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安信價值回報三年持有混合:安信價值回報三年持有期混合型證券投資基金招募說明書

來源時間為:2020-02-13

原標題:回報三年持有混合:回報三年持有期混合型證券投資基金招募說明書

回報三年持有期混合型

證券投資基金

招募說明書

基金管理人:安信基金管理有限責任公司

基金托管人:股份有限公司

招募說明書

重要提示

回報三年持有期混合型證券投資基金的募集申請于

2019年

11月

27日經中國

證監會證監許可[2019]2604號文注冊。

本基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。

本招募說明書經中國證監會注冊,但中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本

基金的投資價值和市場前景做出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。

回報三年持有期混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)投資于證券市場,

基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動,投資者根據所持有的基金份額享受基金收

益,同時承擔相應的投資風險。本基金投資中的風險包括:因整體政治、經濟、社會等環境

因素對證券市場價格產生影響而形成的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,由于基

金份額持有人連續大量贖回基金產生的流動性風險,基金管理人在基金管理實施過程中產生

的積極管理風險,本基金的特定風險等。本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平

高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。投資者在投資本基金之前,請仔細閱

讀本基金的招募說明書和基金合同等信息披露文件,全面認識本基金的風險收益特征和產品

特性,并充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,自主判斷基金的投資價值,謹慎做

出投資決策,自行承擔投資風險。

投資有風險,投資人認購(或申購)基金時應認真閱讀本招募說明書。

基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成對本

基金業績表現的保證。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證

基金一定盈利,也不保證最低收益。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,

在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負

責。

本基金通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制買賣規定范圍內的香港聯合交易所

上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”),會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的。

市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險,包括港股市場股價波動較大的風險(港股市

場實行

T 0回轉交易,且對個股不設漲跌幅限制,港股股價可能表現出比

A股更為劇烈的

股價波動)、匯率風險(匯率波動可能對基金的投資收益造成損失)、港股通機制下交易日不

1

招募說明書

連貫可能帶來的風險(在內地開市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及時

賣出,可能帶來一定的流動性風險)等。

本基金投資于港股通標的股票的比例不得超過股票資產的

50,本基金可根據投資策

略需要或不同配置地市場環境的變化,選擇將部分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產

投資于港股,基金資產并非必然投資港股。

本基金投資于股指期貨和國債期貨,會面臨投資期貨所特有的風險,包括杠桿風險、基

差風險、期貨展期時的流動性風險、期貨盯視結算制度帶來的現金管理風險、到期日風險。

對手方風險、連帶風險、未平倉合約不能繼續持有的風險、強制平倉風險等。

本基金投資于資產支持證券,會面臨投資資產支持證券所特有的風險,包括信用風險。

利率風險、流動性風險、提前償付風險等。具體風險煩請查閱本基金招募說明書的“風險揭

示”章節的具體內容。

本基金單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的

50,但在基金運

作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過

50的除外。法律法規或監管機構另

有規定的,從其規定。

本基金對于每份基金份額設置三年鎖定期限,基金份額在鎖定持有期內不辦理贖回及轉

換轉出業務。自鎖定持有期結束后即進入開放持有期,可以辦理贖回及轉換轉出業務。具體

請見“基金份額的申購與贖回”部分。

本招募說明書約定的基金產品資料概要編制、披露與更新要求,自《信息披露辦法》實

施之日起一年后開始執行。

2

招募說明書

目錄

重要提示...............................................................................................................................1

第一部分緒言.......................................................................................................................4

第二部分釋義.......................................................................................................................5

第三部分基金管理人.........................................................................................................10

第四部分基金托管人.........................................................................................................20

第五部分相關服務機構.....................................................................................................26

第六部分基金的募集.........................................................................................................28

第七部分基金合同的生效.................................................................................................33

第八部分基金份額的申購與贖回.....................................................................................34

第九部分基金的投資.........................................................................................................45

第十部分基金的財產.........................................................................................................54

第十一部分基金資產的估值.............................................................................................55

第十二部分基金的收益與分配.........................................................................................62

第十三部分基金費用與稅收.............................................................................................64

第十四部分基金的會計與審計.........................................................................................66

第十五部分基金的信息披露.............................................................................................67

第十六部分風險揭示.........................................................................................................74

第十七部分基金合同的變更、終止與基金財產的清算.................................................84

第十八部分基金合同的內容摘要.....................................................................................86

第十九部分托管協議的內容摘要.....................................................................................87

第二十部分對基金份額持有人的服務.............................................................................88

第二十一部分其他應披露事項.........................................................................................90

第二十二部分招募說明書存放及查閱方式.....................................................................91

第二十三部分備查文件.....................................................................................................92

附件一:基金合同的內容摘要.........................................................................

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